Tên cơ quan cấp trên:……….

Đơn vị báo cáo:…………..

Mẫu B03b/BCTC

(Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

A

B

C

D

1

2

I

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Thặng dư/ thâm hụt trong năm

01

Điều chỉnh cho các khoản không phát sinh bằng tiền

1

Khấu hao TSCĐ trong năm

02

2

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá

03

3

Lãi/Lỗ từ các khoản đầu tư

04

4

Tăng/giảm các khoản nợ phải trả

05

5

Tăng/giảm hàng tồn kho

06

6

Tăng/giảm các khoản phải thu

07

7

Thu khác từ hoạt động chính

08

8

Chi khác từ hoạt động chính

09

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính

10

II

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1

Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định

21

2

Tiền thu từ các khoản đầu tư

22

3

Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định

23

4

Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác

24

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

III

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1

Tiền thu từ các khoản đi vay

31

2

Tiền nhận vốn góp

32

3

Tiền hoàn trả gốc vay

33

4

Tiền hoàn trả vốn góp

34

5

Cổ tức/lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

35

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

IV

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

50

V

Số dư tiền đầu kỳ

60

VI

Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá

70

VII

Số dư tiền cuối kỳ

80

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày... tháng... năm....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)