Mẫu báo cáo hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Mẫu số 01 Nghị định 85/2026/NĐ-CP

Tải về

Dạng tài liệu: Biểu mẫu

Biểu mẫu thống nhất giám sát đầu tư quỹ hưu trí bổ sung

1. Báo cáo hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung
2. Nội dung báo cáo hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Mẫu số 01 - báo cáo hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung được thiết kế nhằm chuẩn hóa việc báo cáo hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung theo đúng quy định tại Nghị định 85/2026/NĐ-CP. Mẫu bao gồm các chỉ tiêu về tình hình thu – chi quỹ, danh sách người tham gia, kết quả đầu tư, trích lập dự phòng, và các khoản chi trả chế độ hưu trí. Việc lập và nộp báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn là trách nhiệm bắt buộc của tổ chức quản lý quỹ nhằm đảm bảo tính minh bạch, an toàn tài chính và tuân thủ giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về lao động – thương binh và xã hội cũng như cơ quan tài chính.

1. Báo cáo hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

2. Nội dung báo cáo hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Mẫu số 01

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM HƯU TRÍ BỔ SUNG

Kính gửi: Bộ Tài chính

- Tên doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí: ………………………………….……….......

- Địa chỉ:……………………………………………………………………………............

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh số ………. do ………. cấp ngày ……..

- Kỳ báo cáo quý/năm: ……………….

- Tên, địa chỉ các tổ chức cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí (kế toán quỹ, quản trị tài khoản hưu trí cá nhân) (nếu có);

- Danh sách các đại lý hưu trí.

1. Báo cáo tình hình chung

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Thay đổi so với kỳ báo cáo trước
I	Số lượng quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung đang quản lý
II	Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung đang quản lý
	Trong đó:
1	Tổng giá trị các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí trong kỳ
2	Tổng giá trị các khoản chi trả từ quỹ hưu trí trong kỳ
3	Tổng giá trị đầu tư cuối kỳ báo cáo

2. Báo cáo đối với từng quỹ hưu trí đang quản lý

(Chi tiết đối với từng quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung đang quản lý)

- Tên quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung;

- Điều lệ quỹ số .... ngày ....; văn bản sửa đổi, bổ sung số ... ngày .... (nếu có); trong đó nêu cụ thể chính sách đầu tư của quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, tỷ trọng đầu tư vào từng loại tài sản quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số .../202.../NĐ-CP.

- Tên tổ chức lưu ký;

- Tên ngân hàng giám sát;

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Thay đổi so với kỳ báo cáo trước
I	Tổng số lượng người tham gia quỹ (I=1+2)
1	Số lượng cá nhân trực tiếp tham gia quỹ (theo quy định tại Nghị định số 88/2016/NĐ-CP)
2	Số lượng người lao động tham gia quỹ thông qua người sử dụng lao động
3	Số lượng doanh nghiệp tham gia quỹ
II	Giá trị tài sản ròng của quỹ
	Trong đó:
1	Tổng giá trị các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí trong kỳ
2	Tổng giá trị các khoản chi trả từ quỹ hưu trí trong kỳ
3	Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ hưu trí

........, ngày........tháng........năm......
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOCX hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin và chỉnh sửa chi tiết.

Mời các bạn tham khảo thêm các biểu mẫu khác trong chuyên mục Biểu mẫu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết

1

Chia sẻ:

Phạm Thu Hương
Ngày: 06/04/2026

Tải về

Mẫu báo cáo hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Tải về Thành viên

Chọn file tải về :

Mẫu báo cáo hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

37,2 KB

Mẫu báo cáo hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung (PDF)
112,6 KB Xem thử

Tham khảo thêm

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!