Mẫu số B01-TCVM: Báo cáo tình hình tài chính

Báo cáo tình hình tài chính

Mẫu báo cáo tình hình tài chính

Mẫu số B01-TCVM: Báo cáo tình hình tài chính là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình tài chính. Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2019/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo tình hình tài chính

Đơn vị báo cáo …………

Địa chỉ ………………..

Mẫu số: B01-TCVM
Ban hành theo Thông tư số 05/2019/TT-BTC Ngày 25/01 /2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày ... tháng... năm ......

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Mã số		Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
A	Tài sản	100
I	Tiền	110
1	Tiền mặt	111
2	Tiền gửi tại NHNN	112
3	Tiền gửi tại các TCTD	113
II	Các khoản đầu tư	120
III	Các khoản cho vay	130
1	Cho vay	131
2	Cho vay bằng nguồn vốn ủy thác	132
3	Các khoản nợ chờ xử lý	133
4	Nợ cho vay được khoanh	134
5	Dự phòng rủi ro cho vay	139			(...)	(...)
III	Tài sản cố định	140
1	Tài sản cố định hữu hình	141
a	Nguyên giá TSCĐ	142
b	Hao mòn TSCĐ ()*	143			(...)	(...)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	144
a	Nguyên giá TSCĐ	145
b	Hao mòn TSCĐ ()*	146			(...)	(...)
3	Tài sản cố định vô hình	147
a	Nguyên giá TSCĐ	148
b	Hao mòn TSCĐ ()*	149			(...)	(...)
IV	Tài sản khác	150
1	Chi phí trả trước	151
2	Các khoản ký quỹ, thế chấp, cầm cố	152
3	Thuế GTGT được khấu trừ	153
4	Tài sản khác	154
V	Chi dự án	155
VI	Các khoản phải thu	160
1	Các khoản phải thu bên ngoài	161
2	Lãi và phí phải thu	162
3	Phải thu nội bộ	163
4	Phải thu khác	164
5	Dự phòng các khoản phải thu (*)	169			(...)	(...)
VII	Hàng tồn kho	170
1	Công cụ, dụng cụ	171
2	Vật liệu	172
VIII	Xây dựng cơ bản dở dang	180
IX	Ủy thác cho vay	190
B	Nợ phải trả		200
I	Vay cá nhân, các TCTD, tổ chức khác		210
II	Tiền gửi của khách hàng		220
III	Vốn nhận ủy thác cho vay		230
IV	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		240
V	Phải trả người lao động		250
VI	Dự phòng phải trả		260
VII	Các khoản phải trả		270
1	Các khoản phải trả bên ngoài		271
2	Lãi và phí phải trả		272
3	Phải trả nội bộ		273
4	Phải trả khác		274
a	Nhận ký cược, ký quỹ		274a
b	Chi phí phải trả		274b
c	Phải trả khác		274c
VIII	Nguồn kinh phí dự án		280
IX	Quỹ của TCVM		290
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		291
2	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		292
C	Vốn chủ sở hữu		300
I	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		310
II	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		320
III	Quỹ đầu tư phát triển		330
IV	Quỹ dự phòng tài chính		340
V	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		350
VII	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		360
Tổng cộng nguồn vốn (400=200+300)		400

Ghi chú:

- Các chỉ tiêu có đánh dấu (*) là các chỉ tiêu được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (xxx).

- Số liệu để lập cột “Số cuối năm” là số liệu được lấy từ Bảng cân đối tài khoản kế toán hoàn chỉnh của tháng 12 của năm tài chính hiện hành. Số liệu để lập cột “Số đầu năm” là số liệu được lấy từ Báo cáo tình hình tài chính hoàn chỉnh của tháng 12 của năm tài chính trước liền kề.

		....., ngày ... tháng ... năm ........
Lập bảng (Ký, họ tên)	Kế toán trưởng (Ký, họ tên)	Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu)