Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

TT

Loại tài sản (nêu chi tiết)

Số lượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ

I

Tiền

1

Tiền mặt

2

Tiền gửi ngân hàng

Tổng

II

Trái phiếu Chính phủ

III

Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

IV

Trái phiếu chính quyền địa phương

V

Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán

1

2

Tổng

VI

Cổ phiếu niêm yết

VII

Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết

VIII

Các khoản phải thu

1

Lãi, cổ tức được nhận

2

Các khoản phải thu khác

3

Dự phòng phải thu khó đòi

Tổng

IX

Tổng giá trị danh mục

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đầu năm

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

1

Tiền lãi, cổ tức được nhận

2

Các khoản thu nhập khác

II

Chi phí

1

Phí quản lý trả cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí

2

Phí lưu ký trả cho tổ chức lưu ký

3

Phí giám sát trả cho ngân hàng giám sát

4

Chi phí dịch vụ kế toán quỹ, quản trị tài khoản hưu trí cá nhân và các chi phí khác mà doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan

5

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán

6

Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ

7

Các loại phí khác (nêu chi tiết)

III

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư

1

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

2

Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

V

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)

VI

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

VII

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ:

Trong đó

1

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ

2

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc nhận đóng góp của người tham gia quỹ trong kỳ

3

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc chi trả cho người tham gia quỹ trong kỳ

VIII

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

........, ngày........tháng........năm......
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)