Mẫu số B03-TCVM: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị báo cáo …………

Địa chỉ ………………..

Mẫu số: B03-TCVM
Ban hành theo Thông tư số 05/2019/TT-BTC Ngày 25/01 /2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được

01

2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả

02

3. Tiền thu từ hoạt động dịch vụ

03

4. Tiền chi cho hoạt động dịch vụ

04

6. Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro

05

7. Tiền chi trả cho người lao động

06

8. Thuế TNDN đã nộp

07

9. Tiền thu từ hoạt động khác

08

10. Tiền chi cho hoạt động khác

09

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động (20=01+02+...+09)

20

Những thay đổi về tài sản hoạt động

11. Tăng/ giảm các khoản tiền gửi và cho vay

21

12. Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản

22

13. Tăng/ giảm khác về tài sản hoạt động

23

Những thay đổi về công nợ hoạt động

14. Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN

24

15. Tăng/ (Giảm) các khoản tiền vay các TCTD

25

16. Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng

26

17. Tăng/ (Giảm) vốn ủy thác cho vay

27

18. Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động

28

20. Chi từ các quỹ (*)

29

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (30=01+...+29)

30

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ

31

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ

32

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (35=31+32)

35

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu

36

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu

37

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=36+37)

40

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 30+35+ 40)

50

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

….., ngày … tháng … năm …

Lập bảng
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)