Mẫu dự kiến nhu cầu sử dụng vốn, khả năng cân đối vốn

Tên tổ chức tín dụng ……….
Số văn bản: ....

STT

Chỉ tiêu

Từ ngày...đến ...

(phù hợp với thời hạn đề nghị vay tái cấp vốn)

1

NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN VND (= 1.1+1.2)

...

1.1

Chi trả tiền gửi, trả nợ vay theo kế hoạch

...

1.2

Chi trả tiền gửi, trả nợ vay ngoài kế hoạch

2

KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN VND (=2.1+2.2+2.3+2.4)

...

2.1

Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức (không bao gồm TCTD khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

...

2.2

Huy động vốn từ TCTD khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

...

2.3

Thu nợ tín dụng từ cá nhân, tổ chức

...

2.4

Nguồn khác (nêu rõ)

...

3

DỰ KIẾN CHÊNH LỆCH KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VND - NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN VND (= 2 - 1)

...

..., ngày ... tháng ... năm ...

Lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)