Mẫu số liệu nguồn vốn, sử dụng vốn bằng đồng Việt Nam

Tên tổ chức tín dụng ……….
Số văn bản: ....

STT

Chỉ tiêu

Ngày cuối năm trước liền kề

Ngày cuối tháng trước liền kề

Ngày...

(gần nhất tính đến ngày có Giấy đề nghị vay tái cấp vốn, Giấy đề nghị gia hạn vay tái cấp vốn)

Số dư

Thay đổi so với cuối năm trước

Thay đổi so với cuối tháng trước

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (5)-(3)

(7) = (5)-(4)

I

Nguồn vốn VND

...

...

...

...

...

Trong đó,

1

Tiền gửi từ cá nhân, tổ chức (trừ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước) (= 1.1 + 1.2)

...

...

...

...

...

1.1

Cá nhân

...

...

...

...

...

1.2

Tổ chức (trừ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước)

...

...

...

...

...

2

Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước

...

...

...

...

...

3

Vay, nhận tiền gửi từ TCTD khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

...

...

...

...

...

4

Vay NHNN

...

...

...

...

...

II

Sử dụng vốn VND

...

...

...

...

...

Trong đó,

1

Tiền mặt tại quỹ

...

...

...

...

...

2

Tiền gửi tại NHNN

...

...

...

...

...

3

Cho vay, gửi tiền tại TCTD khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

...

...

...

...

...

4

Tín dụng đối với nền kinh tế

...

...

...

...

...

5

Giấy tờ có giá (= 5.1 + 5.2 + 5.3)

...

...

...

...

...

5.1

Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

...

...

...

...

...

5.2

Tín phiếu NHNN

...

...

...

...

...

5.3

Giấy tờ có giá khác (ghi rõ)

...

...

...

...

...

..., ngày ... tháng ... năm ...

Lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)