Mua tài khoản Hoatieu Pro để trải nghiệm website Hoatieu.vn KHÔNG quảng cáo& tải File cực nhanh chỉ từ 69.000đ.Tìm hiểu thêm
Mua ngay
Mẫu báo cáo chuyển tiền đi là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.
Mẫu báo cáo chuyển tiền đi là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc chuyển tiền đi. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin chuyển tiền đi...
2. Mẫu báo cáo chuyển tiền đi
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG -------
Mẫu số TTLNH-16
BÁO CÁO CHUYỂN TIỀN ĐI
Loại đồng tiền: ……………………..
Ngày giao dịch: ……/…..../…..
Mã Ngân hàng: ………………… Tên: ………………………………………………
Số TT
Số giao dịch
Dịch vụ
Doanh số phát sinh
Nợ
Có
1
2
3
4
5
NH nhận: xxxxxxxx Tên: xxxxxxxx
Cộng NH: xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Cộng toàn bảng
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Lũy kế từ đầu tháng
Lũy kế từ đầu năm
LẬP BẢNG
KIỂM SOÁT
- Cột 1: Số thứ tự
- Cột 2: Số giao dịch trong ngày
- Cột 3: Các dịch vụ phát sinh (theo luồng giá trị cao hoặc thấp)
- Cột 4: Lệnh chuyển nợ
- Cột 5: Lệnh Chuyển có
- Dòng cuối: Tổng cộng phát sinh
- Cộng theo tổng của đơn vị thành viên
- Các lệnh sắp xếp theo thứ tự số giao dịch tăng dần
- Biểu lập theo giá trị cao, giá trị thấp và tổng hợp
- Đối với thành viên có thể in lại báo cáo các đơn vị thành viên trong cùng hệ thống để kiểm tra từ dữ liệu của thành viên nhận từ Trung tâm Xử lý Quốc gia