Mẫu B01-Q: Bảng cân đối kế toán

BỘ TÀI CHÍNH
QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ

Mẫu B01-Q
(Ban hành theo Thông tư số 109/2018/TT-BTC
ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính)

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Số cuối quý

Số đầu năm

A

B

C

4

5

A – TÀI SẢN

100

1. Tiền gửi Kho bạc, ngân hàng

110

2. Tiền gửi có kỳ hạn

120

3. Đầu tư trái phiếu Chính phủ

130

4. Các khoản phải thu

140

5. Tạm ứng

150

6. Các khoản ủy thác và cho vay, ứng vốn

160

Tổng cộng tài sản (170 = 110+120+130+140+150+160)

170

B – NỢ PHẢI TRẢ

200

1. Các khoản phải trả

210

C - CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH VÀ QUỸ

300

1. Chênh lệch tỷ giá

310

2. Chênh lệch phát sinh do cơ cấu nợ

320

3. Quỹ Tích lũy trả nợ

330

Tổng cộng nguồn vốn (340 = 200 + 300)

340

Ngày .... tháng .... năm...

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)